6月1日易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A净值下跌0.19%
2023-06-02 05:12:54 来源：同花顺iNews
(资料图片)
6月1日，截至收盘，易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A（110033）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为0.11，累计净值为0.1067。
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A基金成立于2012年8月21日，最新规模为12.90亿元，基金经理为余海燕、成曦，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-06-01 | 1.78 | 6.29 | 13.11 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-06-01 | 0.12 | -0.74 | 0.54 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-06-01 | 0.12 | -0.74 | -0.11 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-06-01 | 0.10 | -0.77 | -0.36 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-06-01 | -1.24 | -5.66 | 7.70 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-06-01 | -1.18 | -5.67 | 6.62 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-06-01 | -1.19 | -5.67 | 6.73 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-06-01 | -2.79 | -4.66 | -7.55 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-06-01 | -2.64 | -4.42 | -7.20 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-06-01 | -2.64 | -4.43 | -7.30 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-06-01 | -2.29 | -6.41 | -7.63 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-06-01 | -0.95 | -5.26 | -4.67 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-06-01 | -2.17 | -6.10 | -7.44 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-06-01 | -2.17 | -6.10 | -7.35 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-06-01 | -0.91 | -5.01 | -4.55 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-06-01 | -0.91 | -4.99 | -4.35 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-06-01 | -0.54 | -3.51 | 1.22 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-06-01 | -0.54 | -3.47 | 1.63 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-01 | 1.23 | -2.51 | 3.38 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-01 | 1.16 | -2.38 | 3.11 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-01 | 1.15 | -2.39 | 3.00 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-01 | -2.33 | -5.74 | -9.28 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-01 | -2.20 | -5.41 | -9.15 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-01 | -2.20 | -5.44 | -8.26 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-01 | -2.82 | -7.70 | -14.71 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-01 | -2.82 | -7.70 | -14.71 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-05-31 | -4.70 | -5.84 | -14.09 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-05-31 | -4.69 | -5.81 | -13.75 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-05-31 | -4.98 | -7.94 | -19.17 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-05-31 | -5.06 | -7.96 | -18.91 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-05-31 | -4.95 | -6.00 | -13.67 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-01 | -1.71 | -5.59 | -9.45 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-01 | -1.61 | -5.30 | -9.14 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-01 | -1.60 | -5.28 | -8.91 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-01 | -1.57 | -4.89 | -8.87 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-01 | -1.50 | -4.65 | -8.61 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-01 | -1.50 | -4.67 | -8.84 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-06-01 | -2.46 | -9.24 | 6.90 |
| 易方达中证消费50ETF | 159798 | 2023-06-01 | -3.30 | -7.89 | -9.95 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2023-06-01 | -0.70 | -3.97 | -8.06 |
| 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-06-01 | -1.08 | -4.50 | -12.58 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-06-01 | -1.03 | -4.34 | -14.27 |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-06-01 | -1.04 | -4.37 | -14.60 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-06-01 | -0.64 | -4.11 | -6.69 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2023-06-01 | -2.61 | -6.14 | -8.54 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2023-06-01 | 3.24 | 0.96 | -4.17 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-01 | -2.33 | -5.74 | -9.28 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-01 | -2.20 | -5.41 | -9.15 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-01 | -2.20 | -5.44 | -8.26 |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 2023-06-01 | 2.98 | -2.96 | 0.86 |
| 易方达上证科创50联接C | 011609 | 2023-06-01 | 2.99 | -2.96 | 0.77 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-06-01 | 3.18 | -3.06 | 1.43 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-01 | -2.82 | -7.70 | -14.71 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-01 | -2.82 | -7.70 | -14.71 |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
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